-3.1050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,615.39 | 27,842.81 | 27,842.81 | 27,842.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363.43 | 5,268.89 | -3,944.85 | -3,944.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,010.37 | 62,069.16 | 7,549.80 | 7,549.80 |
| 基金赎回款 | 41,515.00 | 51,565.47 | 8,936.02 | 8,936.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,495.37 | 10,503.70 | -1,386.22 | -1,386.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,474.19 | 43,615.39 | 22,511.74 | 22,511.74 |