行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏上证科创板50成份指数增强发起式A(018177)

2024-10-30     1.0476-1.3838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值27,842.8131,447.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,944.85-2,297.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,549.808,368.43
基金赎回款8,936.029,675.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,386.22-1,307.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,511.7427,842.81