-1.3838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,842.81 | 31,447.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,944.85 | -2,297.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,549.80 | 8,368.43 |
| 基金赎回款 | 8,936.02 | 9,675.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,386.22 | -1,307.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,511.74 | 27,842.81 |