0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,625.46 | 15,067.39 | 15,067.39 | 20,168.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.65 | 297.09 | 119.05 | 452.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,202.40 | 29,751.60 | 5,688.96 | 28,482.27 |
| 基金赎回款 | 43,654.52 | 21,490.63 | 7,672.88 | 34,036.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,547.87 | 8,260.97 | -1,983.92 | -5,554.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,447.99 | 23,625.46 | 13,202.53 | 15,067.39 |