0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,067.39 | 15,067.39 | 20,168.85 | 20,168.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.09 | 297.09 | 452.78 | 270.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,751.60 | 29,751.60 | 28,482.27 | 10,490.20 |
| 基金赎回款 | 21,490.63 | 21,490.63 | 34,036.50 | 17,572.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,260.97 | 8,260.97 | -5,554.23 | -7,082.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,625.46 | 23,625.46 | 15,067.39 | 13,356.84 |