0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,168.85 | 73,414.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 270.04 | 417.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,490.20 | 27,186.32 |
| 基金赎回款 | 17,572.25 | 80,849.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,082.05 | -53,663.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,356.84 | 20,168.85 |