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东方红益丰纯债债券C(018186)

2023-09-22     1.05710.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值20,386.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		581.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,463.86
基金赎回款9,011.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		18,452.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,419.88