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东方红益丰纯债债券C(018186)

2024-07-24     1.09540.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,386.0320,386.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,114.38581.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款35,699.0827,463.86
基金赎回款20,564.609,011.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,134.4818,452.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
903.480.00
期末基金净值35,731.4039,419.88