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富国裕利债券E(018187)

2025-05-29     1.11610.1705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00408,669.82110,955.51110,955.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,954.69-831.872,577.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00283,010.96650,619.48314,519.18
基金赎回款0.00232,208.68352,073.29125,072.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0050,802.28298,546.18189,446.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00462,426.80408,669.82302,979.83