0.2548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 875.75 | 1,003.73 | 1,003.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61.69 | -140.25 | -33.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.12 | 17.41 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 10.73 | 5.14 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.39 | 12.27 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 836.45 | 875.75 | 970.62 |