-0.9307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,680.38 | 1,680.38 | 875.75 | 875.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126.96 | -126.96 | -139.11 | -139.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,545.44 | 1,545.44 | 1,148.31 | 1,148.31 |
| 基金赎回款 | 1,749.99 | 1,749.99 | 204.58 | 204.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204.55 | -204.55 | 943.74 | 943.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,348.87 | 1,348.87 | 1,680.38 | 1,680.38 |