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东财景气成长混合发起式C(018189)

2024-07-19     0.79110.5593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,003.731,003.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-140.25-33.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17.410.11
基金赎回款5.140.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.270.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值875.75970.62