3.8716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,725.57 | 3,725.57 | 1,210.17 | 1,210.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,311.71 | 801.17 | 314.68 | 58.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,411.84 | 3,266.54 | 5,133.00 | 2,156.52 |
| 基金赎回款 | 21,585.52 | 1,601.50 | 2,932.27 | 1,323.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,826.32 | 1,665.04 | 2,200.73 | 833.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,863.60 | 6,191.79 | 3,725.57 | 2,101.85 |