-0.0677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,397.73 | 16,397.73 | 24,211.65 | 24,211.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 321.86 | 36.78 | 97.36 | 65.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.97 | 13.18 | 23.32 | 13.10 |
| 基金赎回款 | 12,110.39 | 3,961.66 | 7,934.60 | 5,188.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,068.41 | -3,948.49 | -7,911.28 | -5,175.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,651.18 | 12,486.03 | 16,397.73 | 19,102.28 |