-0.7155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,593.84 | 2,360.73 | 2,360.73 | 1,342.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 696.88 | 190.48 | -223.62 | -476.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,341.08 | 9,492.50 | 3,462.17 | 3,829.01 |
| 基金赎回款 | 9,580.92 | 8,449.87 | 2,877.22 | 2,334.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,760.16 | 1,042.63 | 584.95 | 1,494.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,050.88 | 3,593.84 | 2,722.06 | 2,360.73 |