0.1594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 589.70 | 1,133.97 | 1,133.97 | 20,018.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.19 | -153.64 | -224.48 | 138.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454.42 | 160.10 | 36.05 | 2,796.54 |
| 基金赎回款 | 131.07 | 550.73 | 332.30 | 21,819.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 323.35 | -390.63 | -296.25 | -19,022.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,013.24 | 589.70 | 613.24 | 1,133.97 |