-0.3380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,650.14 | 2,561.80 | 2,561.80 | 2,661.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 985.00 | 613.49 | 142.01 | 729.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,949.52 | 11,668.64 | 6,037.52 | 1,222.41 |
| 基金赎回款 | 19,952.34 | 11,193.79 | 4,366.81 | 2,051.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,997.18 | 474.86 | 1,670.70 | -829.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,632.32 | 3,650.14 | 4,374.50 | 2,561.80 |