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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)

2024-09-30     1.05839.3624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值2,661.313,410.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-115.75-377.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款316.63426.43
基金赎回款529.33798.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212.69-371.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,332.872,661.31