% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,603.67 | 6,603.67 | 30,042.22 | 30,042.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.06 | 509.06 | 658.04 | 482.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,931.76 | 76,931.76 | 6,186.66 | 4,186.60 |
| 基金赎回款 | 32,066.63 | 32,066.63 | 30,283.24 | 21,854.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,865.13 | 44,865.13 | -24,096.58 | -17,667.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,977.87 | 51,977.87 | 6,603.67 | 12,857.22 |