0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,977.87 | 6,603.67 | 6,603.67 | 30,042.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.67 | 509.06 | 20.44 | 658.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,027.09 | 76,931.76 | 26,860.82 | 6,186.66 |
| 基金赎回款 | 105,296.35 | 32,066.63 | 5,807.57 | 30,283.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,269.26 | 44,865.13 | 21,053.25 | -24,096.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,571.94 | 51,977.87 | 27,677.36 | 6,603.67 |