0.4797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,533.12 | 6,533.12 | 8,493.22 | 8,493.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.74 | -1,724.55 | -1,032.92 | 954.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,464.11 | 614.91 | 2,092.74 | 1,722.08 |
| 基金赎回款 | 1,567.51 | 456.11 | 3,019.91 | 1,030.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103.40 | 158.80 | -927.18 | 691.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,843.98 | 4,967.37 | 6,533.12 | 10,139.38 |