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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)

2026-02-27     1.4059-1.3819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0039,576.4939,576.4943,377.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,829.962,829.96-3,813.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00166.05166.0512.32
基金赎回款0.0014,903.6114,903.610.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-14,737.56-14,737.5612.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0027,668.8927,668.8939,576.49