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瑞达先进制造混合型发起式C(018227)

2024-05-28     0.8506-0.8509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,001.231,001.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.85-4.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2.140.00
基金赎回款0.190.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.950.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值980.33996.33