-0.5131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,261.35 | 39,261.35 | 32,217.82 | 32,272.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,501.88 | 4,501.88 | 1,376.19 | -54.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,163.78 | 26,163.78 | 8,293.84 | -0.03 |
| 基金赎回款 | 22,603.94 | 22,603.94 | 14,180.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,559.84 | 3,559.84 | -5,886.20 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,323.06 | 47,323.06 | 27,707.81 | 32,217.82 |