0.7869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,838.09 | 59,838.09 | 59,838.09 | 53,282.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,360.72 | 39,360.72 | 39,360.72 | -6,374.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,014.86 | 114,014.86 | 114,014.86 | 1,691.33 |
| 基金赎回款 | 131,238.41 | 131,238.41 | 131,238.41 | 4,595.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,223.54 | -17,223.54 | -17,223.54 | -2,904.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,975.26 | 81,975.26 | 81,975.26 | 44,003.42 |