-2.2997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,058.06 | 14,086.66 | 14,086.66 | 19,726.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -222.53 | 1,095.03 | 608.67 | 669.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,327.57 | 10,363.12 | 835.40 | 1,187.22 |
| 基金赎回款 | 10,078.19 | 15,486.75 | 4,937.30 | 7,496.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,750.62 | -5,123.63 | -4,101.90 | -6,309.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,084.91 | 10,058.06 | 10,593.43 | 14,086.66 |