-1.2085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,086.66 | 14,086.66 | 19,726.46 | 19,726.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,095.03 | 1,095.03 | 669.64 | 703.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,363.12 | 10,363.12 | 1,187.22 | 793.57 |
| 基金赎回款 | 15,486.75 | 15,486.75 | 7,496.65 | 4,746.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,123.63 | -5,123.63 | -6,309.44 | -3,952.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,058.06 | 10,058.06 | 14,086.66 | 16,477.25 |