0.5724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,303.89 | 1,303.89 | 1,303.89 | 11,234.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30.26 | 20.50 | 20.50 | -29.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.52 | 1.24 | 1.24 | 0.62 |
| 基金赎回款 | 216.01 | 79.65 | 79.65 | 8,101.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200.50 | -78.41 | -78.41 | -8,100.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,073.13 | 1,245.98 | 1,245.98 | 3,104.98 |