0.4477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,691.90 | 181,558.02 | 181,558.02 | 15,088.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,217.84 | 35,193.98 | 1,539.40 | 18,103.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,873.78 | 193,571.17 | 100,502.88 | 262,187.82 |
| 基金赎回款 | 105,656.98 | 229,631.27 | 108,124.08 | 113,822.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,216.79 | -36,060.10 | -7,621.19 | 148,365.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,126.54 | 180,691.90 | 175,476.23 | 181,558.02 |