-0.4998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,558.02 | 181,558.02 | 181,558.02 | 181,558.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,193.98 | 35,193.98 | 35,193.98 | 35,193.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,571.17 | 193,571.17 | 193,571.17 | 193,571.17 |
| 基金赎回款 | 229,631.27 | 229,631.27 | 229,631.27 | 229,631.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,060.10 | -36,060.10 | -36,060.10 | -36,060.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,691.90 | 180,691.90 | 180,691.90 | 180,691.90 |