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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 15,088.69 | 1,502.00 | 1,502.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -490.76 | -1,305.15 | -37.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 69,343.90 | 16,818.92 | 1,027.17 |
基金赎回款 | 11,362.12 | 1,927.08 | 1.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,981.79 | 14,891.84 | 1,025.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 72,579.71 | 15,088.69 | 2,490.29 |