% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 181,558.02 | 181,558.02 | 15,088.69 | 1,502.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,539.40 | 1,539.40 | -490.76 | -1,305.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,502.88 | 100,502.88 | 69,343.90 | 16,818.92 |
| 基金赎回款 | 108,124.08 | 108,124.08 | 11,362.12 | 1,927.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,621.19 | -7,621.19 | 57,981.79 | 14,891.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,476.23 | 175,476.23 | 72,579.71 | 15,088.69 |