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国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)

2024-11-07     1.08672.7224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值15,088.691,502.001,502.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-490.76-1,305.15-37.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款69,343.9016,818.921,027.17
基金赎回款11,362.121,927.081.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,981.7914,891.841,025.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值72,579.7115,088.692,490.29