0.0819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 443,580.50 | 62,629.96 | 62,629.96 | 49,894.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,105.41 | 5,302.78 | 818.10 | 2,091.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 841,653.02 | 475,157.02 | 74,088.07 | 98,170.66 |
| 基金赎回款 | 345,879.20 | 99,509.26 | 48,632.43 | 87,526.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 495,773.82 | 375,647.76 | 25,455.63 | 10,643.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 949,459.73 | 443,580.50 | 88,903.69 | 62,629.96 |