% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,629.96 | 62,629.96 | 62,629.96 | 49,894.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,302.78 | 818.10 | 818.10 | 783.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475,157.02 | 74,088.07 | 74,088.07 | 45,311.31 |
| 基金赎回款 | 99,509.26 | 48,632.43 | 48,632.43 | 42,478.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,647.76 | 25,455.63 | 25,455.63 | 2,832.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 443,580.50 | 88,903.69 | 88,903.69 | 53,510.34 |