0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 140,406.46 | 140,406.46 | 139,645.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,047.52 | 3,067.25 | 4,048.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 779.85 | 302.04 | 3,494.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 779.81 | 325.94 | 2,738.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.05 | -23.89 | 756.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,043.64 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 146,454.04 | 143,449.82 | 140,406.46 |