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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 140,406.46 | 139,645.24 | 139,645.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,067.25 | 4,048.38 | 2,280.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 302.04 | 3,494.63 | 1,961.88 |
基金赎回款 | 325.94 | 2,738.14 | 190.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.89 | 756.49 | 1,771.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,043.64 | 2,648.65 |
期末基金净值 | 143,449.82 | 140,406.46 | 141,048.03 |