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工银恒享纯债债券C(018271)

2024-11-08     1.03540.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值140,406.46139,645.24139,645.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,067.254,048.382,280.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款302.043,494.631,961.88
基金赎回款325.942,738.14190.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.89756.491,771.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,043.642,648.65
期末基金净值143,449.82140,406.46141,048.03