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蜂巢丰嘉债券A(018275)

2024-05-30     1.27810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,009.4120,009.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,218.58496.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款691,753.06391,754.36
基金赎回款307,574.4520,020.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
384,178.62371,734.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,296.050.00
期末基金净值362,110.55392,240.49