-0.3190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 306,850.99 | 518,814.28 | 518,814.28 | 362,110.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 569.47 | 3,662.79 | 2,058.93 | 17,493.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.44 | 1,116,498.59 | 648,458.12 | 642,689.28 |
| 基金赎回款 | 307,419.35 | 1,209,621.35 | 479,295.42 | 373,417.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307,378.91 | -93,122.76 | 169,162.71 | 269,271.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 122,503.32 | 57,336.45 | 130,061.31 |
| 期末基金净值 | 41.54 | 306,850.99 | 632,699.46 | 518,814.28 |