0.0928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 518,814.28 | 518,814.28 | 518,814.28 | 362,110.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,662.79 | 3,662.79 | 3,662.79 | 9,912.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,116,498.59 | 1,116,498.59 | 1,116,498.59 | 345,997.04 |
| 基金赎回款 | 1,209,621.35 | 1,209,621.35 | 1,209,621.35 | 105,634.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,122.76 | -93,122.76 | -93,122.76 | 240,362.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 122,503.32 | 122,503.32 | 122,503.32 | 67,426.47 |
| 期末基金净值 | 306,850.99 | 306,850.99 | 306,850.99 | 544,958.67 |