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信澳优势产业混合A(018287)

2024-07-15     0.99080.9167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值33,625.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款76.39
基金赎回款-32,280.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,203.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,350.13