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信澳优势产业混合C(018288)

2024-09-30     1.062811.4630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,350.1333,625.59
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-79.13-71.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款492.9376.39
基金赎回款711.40-32,280.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-218.47-32,203.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,052.531,350.13