-2.9158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,748.84 | 4,961.29 | 4,961.29 | 1,350.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,440.01 | 3,239.14 | 314.42 | 239.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,248.48 | 39,085.86 | 11,350.90 | 8,434.32 |
| 基金赎回款 | 41,129.94 | 34,537.45 | 13,237.88 | 5,062.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,118.55 | 4,548.41 | -1,886.98 | 3,371.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,307.40 | 12,748.84 | 3,388.73 | 4,961.29 |