净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 1,350.13 | 33,625.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -79.13 | -71.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 492.93 | 76.39 |
基金赎回款 | 711.40 | -32,280.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -218.47 | -32,203.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,052.53 | 1,350.13 |