0.0074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,385.05 | 45,385.05 | 155,967.38 | 155,967.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,844.61 | 321.55 | -7,739.85 | -7,739.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612.50 | 285.25 | 45,310.94 | 45,310.94 |
| 基金赎回款 | 42,018.88 | 24,879.85 | 148,153.41 | 148,153.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,406.38 | -24,594.59 | -102,842.47 | -102,842.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,823.29 | 21,112.01 | 45,385.05 | 45,385.05 |