-1.9243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,564.76 | 86,367.36 | 86,367.36 | 159,277.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,882.20 | 17,002.84 | 3,115.83 | 19,415.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,801.65 | 36,805.37 | 13,884.03 | 136,480.73 |
| 基金赎回款 | 36,621.23 | 86,610.80 | 54,301.61 | 228,806.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,819.58 | -49,805.44 | -40,417.58 | -92,325.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,862.98 | 53,564.76 | 49,065.60 | 86,367.36 |