-0.3038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,277.27 | 159,277.27 | 123,140.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,415.83 | 25,268.63 | 6,630.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,480.73 | 116,982.76 | 108,632.84 |
| 基金赎回款 | 228,806.47 | 142,795.14 | 79,127.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,325.74 | -25,812.38 | 29,505.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,367.36 | 158,733.52 | 159,277.27 |