0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,577.01 | 123,436.80 | 123,436.80 | 361,359.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 807.93 | 3,051.22 | 1,941.11 | 6,941.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,513.13 | 31,049.46 | 14,613.52 | 174,848.44 |
| 基金赎回款 | 41,767.64 | 46,960.46 | 17,942.28 | 387,303.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,254.52 | -15,911.00 | -3,328.77 | -212,454.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,409.72 |
| 期末基金净值 | 90,130.43 | 110,577.01 | 122,049.15 | 123,436.80 |