0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,436.80 | 123,436.80 | 361,359.34 | 104,147.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,941.11 | 1,941.11 | 3,896.17 | 7,811.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,613.52 | 14,613.52 | 107,978.06 | 360,640.56 |
| 基金赎回款 | 17,942.28 | 17,942.28 | 123,869.57 | 78,192.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,328.77 | -3,328.77 | -15,891.50 | 282,448.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,149.50 | 33,047.23 |
| 期末基金净值 | 122,049.15 | 122,049.15 | 335,214.51 | 361,359.34 |