0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 361,359.34 | 361,359.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,941.76 | 3,896.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 174,848.44 | 107,978.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 387,303.02 | 123,869.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -212,454.57 | -15,891.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,409.72 | 14,149.50 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 123,436.80 | 335,214.51 |