-0.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,359.34 | 104,147.02 | 104,147.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,896.17 | 7,811.36 | 3,970.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,978.06 | 360,640.56 | 193,042.08 |
| 基金赎回款 | 123,869.57 | 78,192.38 | 23,233.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,891.50 | 282,448.18 | 169,808.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,149.50 | 33,047.23 | 15,393.06 |
| 期末基金净值 | 335,214.51 | 361,359.34 | 262,533.00 |