-1.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,185.45 | 9,998.60 | 9,998.60 | 4,092.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,555.52 | 7,355.11 | 54.88 | 703.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,249.30 | 194,704.90 | 51,803.73 | 32,806.17 |
| 基金赎回款 | 121,926.42 | 165,873.16 | 41,776.69 | 27,604.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,322.88 | 28,831.73 | 10,027.04 | 5,202.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,063.85 | 46,185.45 | 20,080.52 | 9,998.60 |