4.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,998.60 | 9,998.60 | 9,998.60 | 4,092.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,355.11 | 7,355.11 | 7,355.11 | -335.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,704.90 | 194,704.90 | 194,704.90 | 6,054.61 |
| 基金赎回款 | 165,873.16 | 165,873.16 | 165,873.16 | 5,410.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,831.73 | 28,831.73 | 28,831.73 | 643.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,185.45 | 46,185.45 | 46,185.45 | 4,401.90 |