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人保民富债券A(018322)

2024-10-09     1.0409-1.6163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值37,746.2255,173.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
327.75-426.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款617.822,002.84
基金赎回款6,479.4119,003.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,861.59-17,000.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值32,212.3737,746.22