-0.2484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,575.41 | 30,575.41 | 37,746.22 | 37,746.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 513.78 | 513.78 | 1,399.44 | 327.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,271.71 | 2,271.71 | 1,117.74 | 617.82 |
| 基金赎回款 | 32,916.79 | 32,916.79 | 9,687.98 | 6,479.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,645.08 | -30,645.08 | -8,570.24 | -5,861.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444.12 | 444.12 | 30,575.41 | 32,212.37 |