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金信民发货币E(018324)

2024-06-21     0.31880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值180,616.95180,616.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,586.71719.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款383,414.77204,572.88
基金赎回款513,606.32304,486.05
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,191.55-99,913.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,586.71719.90
期末基金净值50,425.4080,703.77