0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,817.57 | 364,070.57 | 364,070.57 | 50,425.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,318.96 | 2,743.65 | 1,371.83 | 1,075.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 886,707.25 | 1,685,416.87 | 949,977.95 | 856,202.88 |
| 基金赎回款 | 856,003.83 | 1,746,669.87 | 963,051.64 | 542,557.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,703.42 | -61,253.00 | -13,073.70 | 313,645.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,318.96 | 2,743.65 | 1,371.83 | 1,075.35 |
| 期末基金净值 | 333,520.99 | 302,817.57 | 350,996.87 | 364,070.57 |