0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 364,070.57 | 364,070.57 | 50,425.40 | 180,616.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,371.83 | 1,371.83 | 421.84 | 1,586.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 949,977.95 | 949,977.95 | 36,459.65 | 383,414.77 |
| 基金赎回款 | 963,051.64 | 963,051.64 | 40,961.06 | 513,606.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,073.70 | -13,073.70 | -4,501.41 | -130,191.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,371.83 | 1,371.83 | 421.84 | 1,586.71 |
| 期末基金净值 | 350,996.87 | 350,996.87 | 45,923.99 | 50,425.40 |