-1.3446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,171.82 | 3,171.82 | 5,920.45 | 5,920.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 623.22 | 623.22 | 122.92 | -418.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231.72 | 231.72 | 367.39 | 18.81 |
| 基金赎回款 | 1,845.04 | 1,845.04 | 3,238.93 | 781.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,613.32 | -1,613.32 | -2,871.54 | -763.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,181.73 | 2,181.73 | 3,171.82 | 4,738.66 |