-0.6277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,322.58 | 1,475.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.43 | -182.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,038.92 | 707.45 |
| 基金赎回款 | 1,697.37 | 678.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 341.55 | 29.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,481.70 | 1,322.58 |