0.2448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,709.37 | 9,803.40 | 9,803.40 | 14,177.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 846.04 | 939.05 | -230.41 | 166.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.60 | 1,563.44 | 1,306.32 | 3,400.19 |
| 基金赎回款 | 2,241.91 | 5,596.52 | 2,819.76 | 7,940.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,006.31 | -4,033.08 | -1,513.44 | -4,540.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,549.10 | 6,709.37 | 8,059.55 | 9,803.40 |