0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,104.58 | 6,104.58 | 6,104.58 | 5,703.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 39.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,446.76 | 13,446.76 | 13,446.76 | 23,200.53 |
| 基金赎回款 | 17,847.83 | 17,847.83 | 17,847.83 | 23,822.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,401.07 | -4,401.07 | -4,401.07 | -622.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,724.75 | 1,724.75 | 1,724.75 | 5,120.66 |