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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)

2025-02-18     1.0239-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值5,703.35100,009.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.77231.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,200.533,019.01
基金赎回款23,822.9997,556.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-622.46-94,537.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,120.665,703.35