行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)

2024-09-13     1.02210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值31,524.10221,107.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
285.90645.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款58,011.9114,648.96
基金赎回款73,124.94-204,877.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,113.03-190,228.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,696.9831,524.10