0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,454.44 | 14,454.44 | 31,524.10 | 31,524.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.82 | 31.91 | 428.74 | 285.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,795.70 | 4,564.62 | 77,586.38 | 58,011.91 |
| 基金赎回款 | 18,562.40 | 12,711.87 | 95,084.77 | 73,124.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,766.69 | -8,147.25 | -17,498.39 | -15,113.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,756.57 | 6,339.10 | 14,454.44 | 16,696.98 |