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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 31,524.10 | 221,107.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 285.90 | 645.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 58,011.91 | 14,648.96 |
基金赎回款 | 73,124.94 | -204,877.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,113.03 | -190,228.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,696.98 | 31,524.10 |