0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,756.57 | 14,454.44 | 14,454.44 | 31,524.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.21 | 68.82 | 31.91 | 428.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,260.79 | 14,795.70 | 4,564.62 | 77,586.38 |
| 基金赎回款 | 17,844.04 | 18,562.40 | 12,711.87 | 95,084.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,583.25 | -3,766.69 | -8,147.25 | -17,498.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,214.52 | 10,756.57 | 6,339.10 | 14,454.44 |