4.7255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,188.53 | 6,892.25 | 6,892.25 | 6,795.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -924.97 | -52.89 | 189.26 | -1,171.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,592.46 | 3,166.79 | 1,454.87 | 13,175.09 |
| 基金赎回款 | 2,376.42 | 5,817.62 | 3,194.46 | 11,905.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,216.04 | -2,650.83 | -1,739.59 | 1,269.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,479.60 | 4,188.53 | 5,341.93 | 6,892.25 |