-2.0636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,795.02 | 6,795.02 | 30,845.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,171.93 | -1,228.80 | 983.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,175.09 | 3,768.17 | 2,772.81 |
| 基金赎回款 | 11,905.93 | 5,816.26 | -27,807.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,269.15 | -2,048.09 | -25,034.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,892.25 | 3,518.14 | 6,795.02 |