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银华医疗健康混合C(018365)

2024-07-19     0.83120.0120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值30,845.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
983.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,772.81
基金赎回款-27,807.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,034.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,795.02