0.4063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,991.05 | 12,991.05 | 12,991.05 | 23,606.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,562.66 | 2,562.66 | 2,562.66 | -456.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 525.83 | 525.83 | 525.83 | 242.53 |
| 基金赎回款 | 11,134.68 | 11,134.68 | 11,134.68 | 6,652.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,608.85 | -10,608.85 | -10,608.85 | -6,410.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,944.86 | 4,944.86 | 4,944.86 | 16,739.93 |