0.9547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,974.69 | 1,528.08 | 1,528.08 | 1,001.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.25 | 2,337.41 | 120.74 | 39.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,677.15 | 54,103.04 | 6,748.64 | 5,431.67 |
| 基金赎回款 | 46,241.18 | 41,993.84 | 4,721.42 | 4,944.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 435.97 | 12,109.20 | 2,027.21 | 486.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,365.41 | 15,974.69 | 3,676.03 | 1,528.08 |