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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)

2023-11-30     2.26700.5322%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值63,925.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-52.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,073.54
基金赎回款3,653.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,579.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值61,292.64