0.2455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,445.43 | 6,019.83 | 6,019.83 | 41,578.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 429.71 | 660.68 | 212.92 | 164.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,755.96 | 5,153.84 | 3,469.54 | 2,299.09 |
| 基金赎回款 | 1,786.83 | 7,388.92 | 4,703.98 | 38,022.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30.87 | -2,235.08 | -1,234.44 | -35,723.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,844.27 | 4,445.43 | 4,998.31 | 6,019.83 |