-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 496,225.76 | 16,340.63 | 16,340.63 | 36,528.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,670.72 | 2,008.47 | 201.95 | 126.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 602,873.73 | 492,726.36 | 527.52 | 13.45 |
| 基金赎回款 | 549,787.47 | 14,849.71 | 11,252.14 | 20,327.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,086.27 | 477,876.65 | -10,724.62 | -20,314.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 552,982.74 | 496,225.76 | 5,817.96 | 16,340.63 |