0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,774.61 | 39,034.53 | 39,034.53 | 20,239.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.81 | 374.87 | 443.64 | 3,855.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,015.57 | 10,192.90 | 10,050.05 | 63,187.88 |
| 基金赎回款 | 15,508.29 | 33,541.65 | 506.21 | 47,544.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,507.28 | -23,348.74 | 9,543.84 | 15,643.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 286.04 | 0.00 | 703.31 |
| 期末基金净值 | 20,432.70 | 15,774.61 | 49,022.00 | 39,034.53 |