-0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,034.53 | 39,034.53 | 20,239.03 | 25,011.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443.64 | 443.64 | 1,163.83 | 233.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,050.05 | 10,050.05 | 27,545.80 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 506.21 | 506.21 | 14,889.63 | 5,005.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,543.84 | 9,543.84 | 12,656.17 | -5,005.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,022.00 | 49,022.00 | 34,059.02 | 20,239.03 |