0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 20,239.03 | 20,239.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,855.59 | 1,163.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 63,187.88 | 27,545.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 47,544.66 | 14,889.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,643.22 | 12,656.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 703.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 39,034.53 | 34,059.02 |