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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 20,239.03 | 25,011.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,163.83 | 233.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 27,545.80 | 0.01 |
基金赎回款 | 14,889.63 | 5,005.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,656.17 | -5,005.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,059.02 | 20,239.03 |