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东吴添瑞三个月定开债券A(018416)

2024-10-30     1.05490.0474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值20,239.0325,011.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,163.83233.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款27,545.800.01
基金赎回款14,889.635,005.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,656.17-5,005.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值34,059.0220,239.03