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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 503,809.95 | 640,013.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,978.02 | 4,639.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 167,870.44 | 133,070.85 |
基金赎回款 | 194,321.62 | 273,914.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,451.18 | -140,843.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 488,336.79 | 503,809.95 |