0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,132.60 | 607,928.35 | 607,928.35 | 503,809.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.54 | -2,683.75 | 414.67 | 23,893.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.20 | 270,992.55 | 180,758.46 | 549,221.06 |
| 基金赎回款 | 133.24 | 841,829.04 | 370,925.81 | 468,995.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121.03 | -570,836.50 | -190,167.35 | 80,225.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,275.51 | 24,275.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,143.11 | 10,132.60 | 393,900.16 | 607,928.35 |