% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 607,928.35 | 503,809.95 | 503,809.95 | 640,013.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 414.67 | 23,893.00 | 10,978.02 | 4,639.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,758.46 | 549,221.06 | 167,870.44 | 133,070.85 |
| 基金赎回款 | 370,925.81 | 468,995.67 | 194,321.62 | 273,914.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,167.35 | 80,225.39 | -26,451.18 | -140,843.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,275.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 393,900.16 | 607,928.35 | 488,336.79 | 503,809.95 |