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信澳瑞享利率债A(018427)

2024-11-13     1.0468-0.0477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值503,809.95640,013.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,978.024,639.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款167,870.44133,070.85
基金赎回款194,321.62273,914.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,451.18-140,843.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值488,336.79503,809.95