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汇添富量化选股混合A(018440)

2024-11-04     0.88510.7972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值5,747.2734,003.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-396.44-375.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,095.03401.80
基金赎回款4,062.73-28,282.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32.30-27,880.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,383.135,747.27