0.8994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,597.91 | 5,035.33 | 5,035.33 | 5,747.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.27 | 1,236.08 | 64.51 | -124.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,247.66 | 10,646.57 | 9,469.36 | 6,617.95 |
| 基金赎回款 | 13,241.23 | 12,320.06 | 5,495.78 | 7,205.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6.43 | -1,673.49 | 3,973.59 | -587.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,757.61 | 4,597.91 | 9,073.43 | 5,035.33 |