0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 768,431.21 | 768,431.21 | 22,069.29 | 22,069.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,510.70 | 10,712.81 | 2,661.09 | 2,661.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,605,333.95 | 1,681,642.49 | 808,614.49 | 808,614.49 |
| 基金赎回款 | 2,859,264.44 | 982,285.15 | 64,913.65 | 64,913.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,746,069.51 | 699,357.33 | 743,700.83 | 743,700.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,532,011.42 | 1,478,501.35 | 768,431.21 | 768,431.21 |