净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 22,069.29 | 36,713.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.73 | 106.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,916.21 | 12,776.48 |
基金赎回款 | 24,678.76 | 27,527.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,762.54 | -14,750.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,594.47 | 22,069.29 |