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东财瑞利债券C(018445)

2024-09-30     1.0344-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值22,069.2936,713.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
287.73106.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,916.2112,776.48
基金赎回款24,678.7627,527.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,762.54-14,750.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,594.4722,069.29